CANIAS ERP Banka Entegrasyonu

Bankentegre, CANIAS ERP kullanan firmalarda banka ekstrelerini otomatik içeri aktarır, POS/marketplace tahsilatlarını cari ve faturayla eşleştirir, ödemeleri onay akışına (maker–checker) sokar, BA/BS mutabakatlarını dijitalleştirir ve nakit akışını tek panelde görünür kılar. Hedef: manuel iş yükünü ve hata riskini azaltmak, kapanışları hızlandırmak.

Neden CANIAS ERP ile banka entegrasyonu?

• Manuel girişi kaldırır: Ekstre, EFT/FAST ve POS hareketleri otomatik gelir.
• Hataları azaltır: Kural bazlı eşleştirme yanlış fiş riskini düşürür.
• Kapanışları hızlandırır: Gün/hafta/ay sonu kapanış süreleri kısalır.
• Anlık nakit resmi: Çoklu banka ve hesaplar tek panelde görüntülenir.

Bankentegre’nin CANIAS ERP’ye özel çözümleri

1) Otomatik Banka Ekstresi Entegrasyonu

• API / SFTP / Dosya (CSV, MT940): Banka hareketleri planlı olarak çekilir.
• Kural motoru: Açıklama, IBAN, referans, POS no, tutar vb. alanlara göre cari/fatura/masraf eşleştirmesi.
• Otomatik fiş üretimi: Uygun kayıtlar için muhasebe fişi; anomaliler kontrol kuyruğunda gözden geçirilir.

2) Sanal POS & E-Ticaret/Marketplace Tahsilat Eşleştirme

• POS ve pazar yeri tahsilatları sipariş/fatura/cari ile otomatik eşleşir.
• Komisyon, iade, chargeback kalemleri ayrıştırılır; masraf fişleri kural bazlı oluşturulur.

3) Tedarikçi Ödeme Planlama ve Onay Akışı

• Vade/iskonto parametrelerine göre ödeme listeleri ve önceliklendirme.
• Maker–checker (çok seviyeli onay) ve bankaya güvenli talimat iletimi.
• Talimat sonuçları (başarılı/başarısız) otomatik geri işlenir.

4) Cari Mutabakat (BA/BS) ve Dijital Onay

• Müşteri/tedarikçi mutabakatları e-posta/portal üzerinden gönderilir, okundu/yanıtlandı takibi yapılır.
• Farklılıklar için açıklama ve belge ekleme; sonuçlar CANIAS ERP’ye yansır.

5) e-Belge Akışlarıyla Uyum

• Banka hareketleri ile ERP’deki fatura/irsaliye verileri arasında tutarlılık kontrolü.
• Uyumsuzluklar görev/uyarı olarak ilgili ekibe iletilir.

6) Nakit Akışı, Risk ve Limit Yönetimi

• Anlık bakiye + bekleyen tahsilat/ödeme + POS blokeleri tek ekranda toplanır.
• Cari risk limitleri ve vade geçmişi görünür; gecikmelere otomatik uyarı.
• Kısa vadeli nakit projeksiyonu ile karar desteği.

7) Raporlama ve Gösterge Paneli

• Tahsilat/ödeme, komisyon, eşleşme oranı, vade gecikmesi, fiş üretim hızı gibi KPI’lar.
• Kullanıcı bazlı yetkilendirme ve ayrıntılı denetim izi.

8) Güvenlik ve Uyum

• KVKK uyumlu veri işleme, şifreli aktarım ve rol tabanlı yetkilendirme.
• IP kısıtlama, 2FA ve kapsamlı loglama.

9) Mimari ve Entegrasyon Yöntemleri

• API-first yaklaşımı; web servis, SFTP, planlı görevler, webhook tetikleme.
• Çoklu şirket/çoklu banka yapıları, bulut + on-prem hibrit kurulum.
• RPA gerektiren manuel senaryoları doğrudan entegrasyonla sadeleştirme.

Uygulama adımları

1. Keşif & veri haritalama: Banka kanalları, hesap planı ve kural setleri netleşir.
2. POC (pilot) kurulum: Sınırlı hesap/kural seti ile eşleşme ve fiş üretimi test edilir.
3. Canlıya geçiş: Kural setleri genişletilir; yetkiler, loglar ve dashboardlar açılır.
4. İyileştirme: Eşleşmeyen kalem analizi ile otomasyon oranı yükseltilir.

Kullanım senaryoları

• Çok şubeli perakendeci: POS ve banka akışlarını tekleştirip günlük kapanışı dakikalar içinde alır.
• İthalat/ihracat yapan şirket: Dövizli hareketlerde kur farkı ve masraf fişleri otomatikleşir.
• Hizmet şirketi: Onay akışlı ödemeler ve BA/BS dijitalleşir; mutabakat süresi kısalır.

Neden Bankentegre?

• CANIAS ERP odağı: Banka açıklama varyasyonları, cari/fatura referansları ve fiş kurallarında uzmanlık.
• Hızlı uyarlama: Hazır kural şablonları ile hızlı POC ve kontrollü canlıya geçiş.
• Destek & eğitim: Finans ve muhasebe ekiplerine pratik kılavuz ve eğitim oturumları.

SSS

Hemen başlayalım

CANIAS ERP ile banka entegrasyonunuzu hızla hayata geçirmek için bizimle iletişime geçin.

İletişim